Beobachtbare Merkmale
Untersucht wird, welche Merkmale vor auffälligen Kursbewegungen wiederholt beobachtet werden können und welche Beobachtungen sich im weiteren Verlauf nicht bestätigen.
ÖFFENTLICHE FORSCHUNGSINFORMATION
Welche Merkmale treten vor
auffälligen Kursbewegungen bei US-Penny-Stocks auf?
Merdivan untersucht datenbasiert, welche beobachtbaren Merkmale bei niedrigpreisigen US-Aktien vor, während und nach auffälligen Kursbewegungen auftreten. Marktbeobachtungen werden strukturiert erfasst und zu einem späteren Zeitpunkt mit der tatsächlich eingetretenen Kursentwicklung verglichen.
Öffentliche Projektinformation · keine individuellen Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlungen
Zeitlicher Verlauf
Die Forschung betrachtet nicht nur spätere Kursveränderungen, sondern auch deren zeitlichen Verlauf sowie die Entwicklung vor und nach einer auffälligen Bewegung.
Getrennte Auswertung
Frühere Beobachtungen und spätere Ergebnisse werden zeitlich getrennt dokumentiert und ausgewertet. Dadurch soll vermieden werden, dass nachträglich bekannt gewordene Informationen frühere Beobachtungen verändern.
VOM ZEITPUNKT DER BEOBACHTUNG ZUM SPÄTEREN ERGEBNIS
So wird eine Forschungsfrage geprüft
Entscheidend ist die zeitliche Trennung: Was zum Beobachtungszeitpunkt bekannt war, wird festgehalten, bevor die spätere Kursentwicklung bekannt ist.
Beobachtung
Eine auffällige Konstellation wird anhand definierter Merkmale erfasst.
Kandidat festhalten
Symbol, Zeitpunkt und beobachtete Merkmale werden vor dem späteren Ergebnis dokumentiert.
Verlauf beobachten
Die weitere Kursentwicklung wird über einen definierten Zeitraum verfolgt.
Ground Truth
Später wird der tatsächlich eingetretene Marktverlauf unabhängig festgestellt.
Vergleichen
Frühere Beobachtung und späteres Ergebnis werden miteinander abgeglichen.
Erkenntnis
Nur wiederkehrende, belastbare Zusammenhänge werden als Forschungshinweis weiterverfolgt.
FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE
Was Merdivan untersucht
Merdivan konzentriert sich auf allgemeine Forschungsfragen rund um niedrigpreisige US-Aktien. Interne Modelle, Regeln und technische Implementierungen bleiben nicht öffentlich.
Wiederkehrende Merkmale
Welche beobachtbaren Eigenschaften treten vor starken Bewegungen häufiger auf – und welche nicht?
Timing
Wie viel Zeit liegt zwischen erster Beobachtung, möglicher Beschleunigung und späterem Hoch oder Rückgang?
Kombinationen
Ob mehrere voneinander getrennte Hinweise gemeinsam aussagekräftiger sind als ein einzelnes Merkmal.
Fehlalarme
Welche Konstellationen zunächst auffällig wirken, sich im späteren Verlauf aber nicht bestätigen.
Research und Simulation bleiben getrennt
Hypothesen werden zunächst anhand aufgezeichneter Beobachtungen, späterer Ergebnisse und kontrollierter Simulationen geprüft. Simulierte Trades dienen der Forschung und sind keine realen Handelsausführungen.
Ein Einzelfall ist noch kein Beweis
Eine einzelne starke Kursbewegung kann Zufall sein. Aussagekräftiger werden Ergebnisse erst mit wiederholten Fällen, ausreichend Daten und einer Prüfung an späteren, zuvor unbekannten Beobachtungen.
Spätere Treffer dürfen nicht rückwirkend zum Auswahlkriterium für frühere Beobachtungen werden.
ÖFFENTLICHKEIT UND SCHUTZ
Was öffentlich gezeigt wird – und was geschützt bleibt
Öffentlich
Forschungsfrage, allgemeine Methodik, Begriffe und verständliche Einordnung von Ergebnissen.
Geschützt
Interne Modelle, technische Infrastruktur, Zugangsdaten, individuelle Konten, Systemkonfigurationen und nicht freigegebene Forschungsdetails.
Worum es bei Merdivan Research geht
Das Projekt untersucht US-Penny-Stocks und auffällige Kursbewegungen mit systematischen, datenbasierten Methoden. Ziel ist es, wiederkehrende statistische Zusammenhänge von zufälligen Einzelbeobachtungen zu unterscheiden.
Die öffentlich dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information über das Forschungsprojekt. Sie stellen weder Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere dar.